Opção day negociação estratégias

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Day Trading usando Options. With opções oferecendo alavancagem e capacidade de perda de limites, parece que dia Opções de negociação seria uma ótima idéia Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problems. Firstly, o componente de valor de tempo do prêmio de opção tende a atenuar qualquer movimento de preço Para quase o dinheiro opções, enquanto o intrínseco Valor pode subir, juntamente com o preço das ações subjacentes, este ganho é compensado em certa medida pela perda de valor de tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, o bid-as K spreads são geralmente mais larga do que para as ações, às vezes até meio ponto, novamente cortar o lucro limitado do daytrade. So típico se você está planejando opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problems. Your DayTrading Opções Near-month E In-The-Money. Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1 0 como podemos obter Então, se você está indo para daytrade opções, então você deve daytrade o próximo Mês em dinheiro opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com quase-mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com at-the - Dinheiro ou out-of-the-money options. Furthermore, como chegamos mais perto de expiração, o prêmio de opção é cada vez mais com base no valor intrínseco, e assim as mudanças de preços subjacentes terá um impacto maior, trazendo você mais perto de perceber ponto - A-ponto do stock subjacente Opções do mês próximo a Também são mais negociados do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para as opções correspondentes market. When corretamente executado, daytrading usando opções permitem que você Investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada a apenas o prémio pago. Outra Day Trading Opção The Put Protective. Se você está planejando daytrade Um estoque específico para movimentos de upside curto para os próximos meses, você pode comprar opções de venda protetora para segurar contra um crash de ações devastador. Mais artigos. Pronto para iniciar Trading. Your nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode Use para testar suas estratégias de negociação usando plataforma de negociação virtual OptionHouse s sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias Será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continuar Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas Muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre um determinado estoque para o longo prazo e está olhando Para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a um Classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o multi-bagger seguinte, então você Gostaria de saber mais sobre LEAPS e por que eu considero-os para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços das opções Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deverá cair Pelo montante do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na chamada coberta A estratégia, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa no Empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas Há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call A paridade é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços da chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada implica um determinado preço justo para a opção de venda correspondente que tem a mesma batida Preço e data de vencimento e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de determinados alfabetos gregos como delta ou gama quando descrevem riscos associados com várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações Depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia on. How Opções são negociadas. Updated 14 de outubro de 2017.Many dia comerciantes que o comércio Os futuros também negociam opções, quer nos mesmos mercados ou em diferentes mercados As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são frequentemente baseados nos mesmos instrumentos subjacentes e têm especificações de contrato semelhantes, mas as opções são transaccionadas de forma muito diferente As opções estão disponíveis nos mercados de futuros , Em índices conservados em estoque e em ações individuais e podem ser negociados no seus próprios usando várias estratégias, ou podem ser combinados com os contratos de futuros ou os estoques e usados ​​como uma forma de seguro de comércio. Options Contracts. Options mercados contratos de opções de comércio, A menor unidade de negociação é um contrato Os contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, tais como o tipo de opção, a data de vencimento ou de exercício, o tamanho do tick eo valor do tick Por exemplo, as especificações do contrato para o ZG Gold 100 Troy Ounce Mercado de opções são as follows. Symbol IB Sierra formato Gráfico ZG OZG OZP. Expiration data em fevereiro de 2007 27 de março de 2007 abril de 2007 contrato. Exchange ECBOT. Curre Ncy USD. Multiplier Valor do contrato 100.Tick size Mudança de preço mínima 0 1.Tick value Valor de preço mínimo 10.Strike ou exercício intervalos de preços 5, 10 e 25.Estilo de exercício US. Delivery Contrato de futuros. As especificações do contrato são especificados para um Contrato, pelo que o valor de tiquetaque indicado acima é o valor do tick por contrato Se uma negociação é feita com mais de um contrato, então o valor do tick é aumentado em conformidade. Por exemplo, uma negociação feita no mercado de opções ZG com três contratos teria um Equivalente a 3 x 10 30, o que significaria que para cada mudança de preço, o lucro ou perda do comércio iria mudar em 30.Call e Put. Options estão disponíveis como Call ou Put, dependendo se Elas dão o direito de comprar ou o direito de vender. As opções de compra dão ao detentor o direito de comprar a mercadoria subjacente e as opções de venda dão o direito de vender a mercadoria subjacente. O direito de compra ou venda só entra em vigor quando a opção é exercida , Que pode acontecer em t Como a data de vencimento opções européias, ou a qualquer momento até a data de vencimento opções dos EUA. Como mercados de futuros, os mercados de opções podem ser negociados em ambas as direções para cima ou para baixo Se um comerciante acha que o mercado vai subir, , E se eles acham que o mercado vai para baixo, eles vão comprar uma opção de venda Existem também estratégias de opções que envolvem a compra de um Call e um Put, e neste caso, o comerciante não se importa em qual direção o mercado move. Long E curto. Com mercados de opções como com os mercados de futuros, longos e curtos referem-se à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem à direção do comércio Por exemplo, se um comércio de futuros é entrado Comprando um contrato, o comércio é um comércio longo, eo comerciante quer o preço para ir para cima, mas com opções, um comércio pode ser entrado através da compra de um contrato de Put, e ainda é um comércio longo, mesmo que o comerciante quer a O gráfico a seguir pode ajudar a explicar Neste risco adicional. Limited Risk ou Limitless Risk. Basic opções negociações podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes para recompensar ratios O risco para recompensar rácios para negociações de opções longas e curtas são as seguintes. Entry tipo Comprar uma chamada ou um Potencial Put. Profit Potencial Unlimited. Risk Limitada às opções premium. Profit potencial Limitada às opções premium. Risk potencial Unlimited. As mostrado acima, um comércio de opções de longo prazo tem potencial de lucro ilimitado e de risco limitado, mas um comércio de opções de curto tem lucro limitado Risco potencial e ilimitado No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, as negociações de opções curtas não têm mais risco do que ações individuais e realmente têm menos risco do que comprar e segurar ações trades. Options Premium. When um comerciante compra uma opções Contrato ou um Call ou um Put, eles têm os direitos conferidos pelo contrato, e para esses direitos, eles pagam uma taxa inicial para o comerciante que vende o contrato de opções Esta taxa é chamado o prêmio de opções, Que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções, dependendo de quando o prêmio é calculado O prêmio de opções é calculado usando três critérios principais, que são as seguintes. In, At ou Out of the Money - If an Opção está no dinheiro, seu prêmio terá valor adicional porque a opção já está no lucro, eo lucro será imediatamente disponível para o comprador da opção Se uma opção está no dinheiro, ou fora do dinheiro, seu prêmio será Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre têm prémios mais baixos, ou seja, custam menos do que as opções que já estão no money. Time Value - Todos os contratos de opções Têm uma data de vencimento, depois que eles se tornam inúteis Quanto mais tempo que uma opção tem antes de sua data de validade, mais tempo há disponível para a opção de entrar em lucro, por isso seu prémio terá valor de tempo adicional Quanto menos tempo Que uma opção tem até sua data de expiração, menos tempo há disponível para a opção de entrar em lucro, de modo que o seu prémio terá mais baixo valor de tempo adicional ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil ou seja, Sua faixa de preço diária é grande, o prêmio será maior, porque a opção tem o potencial de fazer mais lucro para o comprador Por outro lado, se um mercado de opções não é volátil, ou seja, se sua faixa de preço diária é pequena, A volatilidade do mercado de opções é calculada usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes de sua data de vencimento, usando vários modelos de preços de volatilidade. Entrada e Saída de um comércio de opções long. A é comprado comprando opções Contrato e pagar o prêmio para o vendedor de opções Se o mercado, em seguida, se move na direção desejada, o contrato de opções virá em lucro no dinheiro Existem duas maneiras diferentes que um no mês Ey opção pode ser transformado em lucro realizado O primeiro é vender o contrato como com contratos de futuros e manter a diferença entre os preços de compra e venda como o lucro Vender um contrato de opções para sair de um comércio longo é seguro porque a venda é de um já A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção, e tomar a entrega do contrato de futuros subjacente, que pode então ser vendido para realizar o lucro A maneira preferida de sair de um comércio é vender o contrato, pois este é o Mais fácil do que exercitar e, em teoria, é mais rentável, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante. Show Full Article. Continue Reading.